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    一個期貨交易者的辛酸經歷

    ※發布時間:2020-11-3 7:04:29   ※發布作者:habao   ※出自何處: 

      市場有著自己的經濟功能,比如發現價格、對沖風險,但由于期貨交易的高風險性,交易者的心態在交易過程中至關重要,正如這位朋友所說:“期貨是一個很神奇的東西,它可以把你人性的弱點在它面前得一覽無余。”老的期貨人也說,期貨交易需要的是大智慧,交易的是世界觀,操作的是方。

      人躍躍欲試,我謹希望能以此故事,告知市場風險莫測,敬請謹慎抉擇。同時也希望市場中人,能就上述相關問題展開思考、討論。

      我出生在一個農村家庭,從小生活貧困,最大的愿望就是能吃上白饅頭,有新衣服穿。但父母是老實巴交的農民,他們整日辛苦勞動,也只能勉強維持我們的基本生活。于是追求

      我從小學習成績優秀,大學畢業后被分配到了機關工作。 開始幾年,工作比較出色,我逐漸被安排到重要的崗位。但是由于自己所謂的清高自傲,單位幾次提拔都沒有輪到我。逐漸的,我對自己在機關里的前途失去了信心,并開始思索怎么在工作之余另謀“財”。

      2001年我接觸了股票,幻想自己能炒成百萬富翁。那時候,周末的時間我都泡在股票書里,研究K線理論、波浪理論、布林通道等等。

      學到一些理論知識后,我信心大增,并老婆把家里僅有的5萬塊錢全部投到股票 市場。可是經過一番“真槍實彈”的洗禮后,當我2001年 10月份從股市里逃出來時,當初投入的5萬塊只剩2萬多一點了。我的股票發財夢就此破滅。

      12月份,交易部的李經理告訴我他發現了一個新的交易渠道,叫做期貨,可以當天買賣,主要交易大豆和小麥等糧

      我當時對期貨一點概念也沒有,但還是懷著好奇心到交易部去了一趟,大概了解了些期貨知識,順便開了一個期貨交易賬戶。我永遠記得這個日子——2001年12月12日,因為從這一天開始,我的噩夢開始了……

      我開了一個10萬的模擬交易賬戶,滿倉買了幾手天膠之后就沒去管它,過了幾天我突然想起這個事情,打開賬戶看了一下,發現竟然賺了幾十萬。我心里猛然一動,心想如果是實盤豈不賺大了?第二天我就把股市上僅剩的2萬多塊錢全部打入了期貨賬戶。

      我的第一筆交易是做多10手大豆,不到半個小時就賺了2000塊錢,隨即平倉賣掉,一下子賺了10%。我開心死了,畢竟這是我在期貨上淘得的“第一桶金”!

      誰知第二天大豆竟然高開幾十個點,開盤快漲停了,我連連后悔前一天賣得太早,于是趕搶在漲停之前滿倉殺入。但是,過了大概不到一小時,風云突變,大豆價格飛流直下,從漲幾十點轉眼間快跌停了。我嚇壞了,趕緊全部平倉并反手做了空單。更讓我意想不到的是,在收盤前15分鐘,大豆又從跌停板上拉了起來,這筆空單竟又套在里面接近40個點。

      第二天,大豆高開了40多點,我被平倉,賬戶資金只剩6000多元。兩天時間不到,我的資金已經虧損了70%!這次交易失敗,讓我初步意識到了期貨的風險。此后的交易也一直不得要領,到了2002年4月份,我的賬戶資金只有3000多元了。

      此時正趕上女兒出生,我把剩下的錢全取出來了。 女兒的滿月賀禮錢除去辦酒席還剩下將近2萬,我又一次開始了騷動。恰巧,老婆讓我去把這筆錢存銀行,給了我這筆資金的絕好機會。

      為了不讓老婆發現我這2萬塊錢,我想到了一卡一折的存款方式——把錢存入存折后再用卡取出來。當我把存折交到老婆手里的時候,里面其實已經沒錢了!

      5月8日一大早,我向單位領導請了個假,就急忙跑到交易部,以最快的速度辦理好了轉賬手續,跑到屏幕前開始了新的交易。這次,我又滿倉買入大豆并留倉過夜。

      第三天,大豆繼續下滑,我徹底了。我把多單全部平掉,并建立了空單。但是行情卻故意和我作對,在我做空以后,大豆便停止了下跌,經過一天的低位徘徊便開始了迅速拉升。我的空單在虧損了100多點后又砍倉!

      我懊悔!盤點一下賬戶資金,還有8000多元,我孤注一擲,在2450滿倉開了多單。為了不被盤中的振蕩所干擾,我索性關掉電腦離開了交易部。

      我了三天沒有去看盤。第四天一大早,我接到李經理打來的電話,說我的大豆因為金不足要平倉!在我買入之后三天時間里,大豆持續下跌了大概80點。我又錯了!

      一天我一個人在大街上閑逛,看到一個賣西瓜的老人正和買瓜的人討價還價。我無奈地笑了一下,想想自己有時候為了幾分錢和賣菜的爭來爭去,在期市卻“一擲千金”!我突然想起了自己的父母,這一段時間在期市中,好久沒回老家看父母了。

      我老家在鎮上,離我住的縣城大概有40分鐘的程。一進,看到父母我差一點流出淚來。我發覺父母又蒼老了許多,他們不舍得吃不舍得穿,節省下來的錢還不夠我在股市期市中虧掉的九牛一毛!

      吃飯的時候,鄰家嬸子聽說我回來了,過來看我。嬸子家是做生意的,條件不錯,我突然產生了向她借錢的想法……

      到了8月5日,由于天膠持續上漲,價格已經遠離均線,我想做空天膠應該不會錯。8月6日,天膠開盤后繼續上沖,最高沖至11695點,之后沖高乏力,開始回落。我在11650點附近空了15手天膠9月,賬戶里還留了近2萬元的備用金。天膠按照預期開始回落,收盤11475點。我盤算了一下,浮盈1萬多元。我無比興奮,只要再下跌幾百點,我以前的損失就全部回來了!

      第二天,我直接去了交易部。天膠開盤后迅速回落,最低到11420點附近!為了不被盤中變化所干擾,我關掉電腦,出去下了三盤象棋。當我再回來打開交易界面,傻眼了,盤面直轉周公解夢 夢見洗頭而上,已經快接近漲停了!我的頭嗡的一下,大腦一片空白!當天天膠于11925點漲停板收盤!

      過了半小時,李經理找到我,讓我馬上平倉,我無奈之下平了5手倉。我鼓勵自己,一定要有耐心,再最后一下,也許會有轉機!

      8月12號一早,我接到單位領導打來的電話,告訴我要下鄉。走之前我往交易部打了一個電話,請李經理幫我看著盤子。

      9點02分,李經理打電線,正在上漲!我徹底了,告訴他馬上幫我平倉。由于上漲的很快,他在12720附近才幫我全部平掉! 此時賬戶里只剩3萬多塊錢了!

      連續的失敗讓我真實體驗到了期貨市場的和無情!至此,我在期市中一共虧掉了14萬多塊錢。對于一個月收入不到1500元的人來說,心理壓力可想而知!

      此后,我無論盈虧都在當天收盤前平倉,但頻繁交易也是操作大忌!到了9月底,我的資金已不到一萬元!

      第二天,岳父給了我一個存折,并我一定要小心行事,遇事情一定要和我老婆多商量。我接過錢眼淚差一點就掉了下來,感激、內疚的心情都有,我自己知道我是在他們!而他們都是我身邊最相信我和疼愛我的人!

      轉眼十一假期過去了,又開盤了。我用賬戶里僅剩的8000塊錢滿倉買入了小麥401。之后小麥一高歌猛進,不到三天時間,我的資金變成了15000塊,我重新燃起了希望!

      隨后,我在2900點附近吃進了6手大豆401。很幸運,我抓住了三個漲停,平倉后我的資金翻越了4萬大關!

      接著,我又鎖定了鋁這個品種,那幾天鋁每天都是到尾盤收低,第二天高開低走。于是我每天在收盤的時候滿倉買進,第二天開盤就拋出。過了三個星期,我的資金已經接近了9萬。

      此時的我感覺自己好像一個交易大師一樣,自信心極度膨脹。一個朋友看到我此時的情形我:大贏之后必有大虧,你要小心一點!我對此話嗤之以鼻,還要做第二個江恩!

      接下來空的10手天膠也成了我的“神來之筆”,在第三個跌停板附近我平了倉,賬戶資金也超過了20萬。

      這20萬資金,令當時一月工資不到1500塊錢的我漸漸失去了。這時,災難也在悄悄向我走來!

      我養成了追漲殺跌滿倉交易的習慣。有一次,銅在盤中跌的很兇,我在離跌停板300點附近做了空單追了進去。上午收盤時,離停板大概還有50點,我身邊的幾個朋友都來祝賀我,我自己也盤算著這筆交易一定會使賬戶資金翻越30萬大關!

      下午開盤后不久銅跌停了。但是到了2點40分的時候,停板被打開了,價格迅速回升,到收盤的時候已經從停板拉回了400點,我浮虧了100點。但是我沒有平倉。

      當天晚上,我喝了酒一個人在大街上游蕩。我過一個地攤,是賣書的。我看著賣書老板,心中好生羨慕,他們雖然掙的少,但是也不會遭受我這樣一夜虧7萬的噩夢啊!

      我很晚才回到家,老婆孩子已經睡熟了。看著她們娘倆睡覺時甜甜的樣子,我終于控制不住自己,掉下淚來!

      我趕緊回到自己的房間,把頭蒙在被子里面,失聲痛哭。迷迷糊糊中我進入了夢鄉,在夢里我夢到了我的老母親……

      這次交易使我的信心很受打擊,加上單位領導對我近一年來的工作不滿,我的心態開始急躁起來。為了快速翻本,我頻繁日內短線重倉操作,并且幾乎每天都留過夜倉。

      后來我換了一個交易部,在這里我認識了幾個朋友,他們經常到交易部打牌。有一次,他們坐在我身邊看我做交易,不到半小時的時間,我賺了幾千塊,這對于他們很是刺激。

      為了更快地翻回資金,我又把品種鎖在了上海銅上。上海銅風險大,利潤也大。我追漲殺跌、滿倉操作,終于有一次,我滿倉空銅,結果外盤銅大漲而導致我幾乎暴倉,最后資金還剩下不到2萬塊。

      一天晚上,我喝多了酒走在大街上,過一個垃圾站時,我看到在垃圾箱里找東西的乞丐,說心里話,我好羨慕他們,他們雖然身無分文,卻也不像我這樣身負重債。接近20萬的虧損啊,要我干20年才能還得清啊!

      開過來,車上坐著一對夫妻(或許是吧),妻子抱著一個孩子。我突然心里一驚,想到了女兒,她正在等我回家,等我回家給她講故事!我要是這樣死了,她們娘倆怎么辦?難道讓孩子這么早就失去父親?

      我來到交易部,包括我朋友在內的四個人在等我。其實我都認識,就是上邊提到的看過我操盤的幾個人。我朋友告訴我,他們三個人想委托我替他們操作!

      我隨即問了他們有什么想法,他們的意思很明確,他們提供資金,但不承擔風險,盈利我拿6成。我問他們準備投入多少資金,他們說兩個賬戶,每個賬戶6萬,其中有一個賬戶是兩個人合伙的,另一個賬戶是一個人的。

      回家以后我考慮再三,這種合作方式雖然風險很大,但我可以籌集到12萬的資金。感謝又給了我一次翻本的機會!

      后來我才知道,我當時在我們那里的期貨圈里名氣很大,即使最后我暴倉了,還有很多人相信我的能力。現在回想起來覺得很可笑!

      且把我理財操作的兩個賬戶分別命名為甲、乙賬戶。甲賬戶的合作者是在信用聯社工作的,我估計她是利用職務之便搞出的資金來做期貨;乙賬戶的合作者是兩個做生意的,他們以前生意做得還不錯,后來生意不好做了,就在家里閑著,他倆每人出3萬元。

      乙賬戶的操作相對順利,不到三天的時間,賬戶資金已經到了8.1萬。后來乙賬戶又陸續盈利了幾次,我前后共得到分紅3.5萬。但在最后一次分紅以后,一次在銅上的交易失敗,使它的命運和甲賬戶一樣,都了不歸!

      但是在我走后的第二天,天膠就開始下跌,我的朋友給我打電話通知我追加金!我告訴他先等一天,如果第二天再下跌,就把單子平掉!

      第二天,天膠繼續下跌了將近200點,我無奈之下讓期貨公司平掉了單子。這次平倉對我的殺傷力很大,甲乙兩個賬戶資金加起來還不到3萬塊錢!我分紅所得的3萬塊也被我打進了我的賬戶,而我的賬戶和甲賬戶是同步操作的,所以也沒有逃出暴倉的命運!

      過后的一段時間里,我幾乎天天喝醉!半夜12點以前很少進家,我經常在夜里向!本來一個完整幸福的家被我搞得了!

      那時我的女兒已經2歲多了,已經能看懂我的表情,看著女兒在客廳里跑來跑去,我不由自主地掉下淚來!女兒跑過來問我:爸爸,你怎么哭了?

      轉眼間,到了2005年9月,一天岳父到我家,閑聊間問及我所謂的“生意”現在做的怎么樣?我硬著頭皮說還順利!他告訴我“十一”以后要用錢,如果方便的話先抽取一部分資金出來他先用一下。

      過了沒幾天,乙賬戶的那兩個人也打電話過來,說合同期限快到了,他們準備把錢投到別的方面去,讓我準備資金!

      這時,出現了又一次“機會”。由于老婆在單位做收費工作,每天的資金都當天存到卡里,每次有1萬多塊。但是那段時間,不知道什么原因,她不愿去銀行存錢,讓我代她存,結果給了我一次挪用的機會。

      也許是因為挪用老婆的比較小心的原因,這種操作成功率很高。我從周一開始這樣操作,到了周五的時候,我的資金已經由7000塊翻到了5萬多塊,一個星期盈利超過7倍!但后來老婆又自己去銀行存款,這種操作模式結束了。

      那一段時間我一直生活在巨大的壓力之下,我必須在短時間內贏得足夠的資金去那些迫在眉睫的債務!否則,一切謊言皆會!

      10月17日,我留了銅的空單過夜倉。夜里,我一直看盤到凌晨2點,外盤金屬大漲,我知道自己徹底完蛋了!那一夜,我徹夜未眠……

      我回到了家,把信放在了床頭,給老婆留了5000塊錢。我戀戀不舍地把家里每個角落仔細看了一遍,想起以前一家人在一起的快樂情形,心如刀絞!我帶走了幾張老婆、女兒以及我們一家三口在一起的照片,痛苦地離開了家,踏上了去的列車。

      到了以后,我舉目無親,先找了一個地下旅館住了下來。我想了很久,還是要把這個事情告訴我的父母。我撥通了父母的電話,一聽到媽媽的聲音,我淚水就流了出來,我把事情的經過都告訴了媽媽。我父母估計也流淚了,但是我母親表現得很冷靜,電話里她對我說:只要你好好的,我們就沒事,你千萬別想不開。你還年輕,只有30歲,你有技術,可以從頭再來。你記住,你永遠是我們的驕傲!

      三天以后,我在住地附近找了家網吧,辦了一張月卡,除了期貨我也沒有什么可以選擇的,我身上還有將近2萬塊錢,這是我的全部希望……

      過了幾天,我的朋友在網訴我,到我家里去了幾趟,我老婆看上去很憔悴。聽到這些我很擔心,想了很久還是和老婆通了電話。老婆接到我的電話以后哭得很厲害,她央求我不要離開她,讓我回家,并讓我和她保持聯系。

      我告訴她我在,并答應和她保持聯系,但是我對她說我不會回家,什么時候混好了我再考慮回家。

      一次在豆粕上建了空單,第二天外盤大漲,我的空單一下子虧了40多個點,加上之前的虧損,我的資金只剩下14000左右。

      這次豆粕交易的失敗擊垮了我的心理防線!因為我已經不能再輸了,已經輸不起了,再輸下去我將無法!

      我開始在網上發布自己的工作簡歷,并留意各種上的招聘信息。但結果令我很失望,和我聯系的大多數是

      為了自己交易,之前我已經把期貨賬戶資金全部轉出來了,所以我必須把資金再轉回期貨賬戶。但是出現了意外,我在轉出資金輸入密碼時,系統提示我密碼錯誤。連續幾遍輸入密碼錯誤之后,系統凍結了我的銀行卡。我趕緊打電話詢問有沒有別的辦法能取出錢來,得到的回答讓我很失望。更讓我害怕的是,此時我身上只有不到100塊的現金了。錢取不出來,我下步的生活都成問題,我徹底傻眼了!

      第三天晚上我獨自來到花園里,望著天上的星星,我不由自主地流下了眼淚。逼著我必須回家,而我在外面這兩個月除了虧了幾千塊錢,什么也沒做成!

      坐了一天的車,夜里10點多,我又回到了既熟悉又感覺陌生的城市,又回到我住的這個熟悉得不能再熟悉的小區。

      從出租車上下來,正往樓道里走,突然看到前面有兩個人影,是老婆和女兒。這么晚了她們還沒有睡,一直在等我。

      我心里酸酸的。老婆接過我的行李,我抱起我的女兒,拼命地在她臉上親。女兒看到我就哭了,問我到哪里去了,她都想我了,問我是不是不要她了……

      一進,老婆放下我的行李,抱著我便放聲大哭,我能感覺到這一段時間她的和心理壓力有多大,我捧起她的臉,感覺她憔悴了許多,我不知道該對她說些什么!

      過了幾天,期貨公司的經理打電話找我,說有一個機構在通過他找期貨操盤手,他首先想到了我,問我有沒有興趣。

      到了公司以后,老板先和我們一起招來的三個操盤手開了個會,把公司的規章制度以及工資待遇和我們說了一下,操作模式為:只能做日內交易,不允許留隔夜倉,風險控制在10%以內,虧損超過10%以后隨時解除合作合同,試用期月基本工資800塊,然后按照盈利或做手續費多少提成!每人操作資金10萬。

      我一聽操作資金只有10萬,心里涼了一大截,并且待遇也太低了。但是考慮到有盈利提成,我沒有說什么!我們三個人一起和公司簽了合作協議。

      4月1日,我們三個操盤手正式開始操盤。由于資金量比較小,并且是日內交易不能留過夜倉,所以操作起來很別扭,一方面要求做出手續費來,另一方面還有10%的風險控制。如果只開30%的倉,每天的手續費很低;如果重倉交易,則很難控制10%的風險。

      2006年的4月初,天膠在20000點左右,我選擇了盤中短線做多天膠的策略,但是盤中天膠振蕩很厲害,有時候漲得好好的突然跳水,我一般選擇開倉在6手左右,但是盤中一個正常的100到200點的變化,就能使我的資金虧損接近一萬塊。經過幾天的操作,我已經虧損了接近7000塊,我的心理壓力很大!

      我對這種操作模式感到很不滿,所以我的出手也越來越重。終于有一天,我的賬戶資金跌破了9萬。我感到非常沮喪,因為我已經達到了風險控制的底線。

      我仔細分析了一下我整個操盤的過程以及操盤規則,失敗是正常的,不失敗反而不正常,因為自己的游戲規則已經了市場的規律,了期貨中的潛規則!

      我仔細回想了進入期市以來的整個操作經歷,滿倉頻繁交易、追漲殺跌、賭性過重等操作大忌都讓我具備了,怎么能不失敗?

      以前我一直致力于研究預測分析行情,后來演變為行情,后來重點放在心態研究以及策略研究上,但是還是失敗!

      我無奈地接受了這個事實,我已經被期貨市場淘汰了,最后一次機會也從我手邊溜走了。為了,我托朋友在一家工程投資咨詢公司謀到了一份差事,一個月薪水5000塊錢。后來,在親戚朋友和同學的幫助下,我把欠賬基本上還上了。

      慢慢地,我的心思遠離了期貨,我經常一個人思索過去的經歷,是什么導致了我在期貨上的失敗?期貨到底是什么東西?

      期貨是一個很神奇的東西,它可以把你人性的弱點在它面前得一覽無余!能讓人漸漸變得盲目的自信、自負,過度地張揚與浮夸。

      過了半年多,我逐漸趨于平靜,慢慢恢復了一個正的心態。現在跳出來回頭再看,仍有不少期貨人在重復著我以前的老。

      不過他們未必有我現在這么幸運,我有一個世界上最好的老婆一直在我背后默默支持我,默默地愛我,即使在我最困難的時候也沒有離我而去。

      去年到今年的一年時間里,我只做過兩筆交易,而這兩筆交易,卻給我帶來了接近130%的贏利,我的操作也發生了根本性的轉變。

      

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